16/06/2021 :: Gestão em Saúde :: Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa Unidade: AME CATANDUVA 16-06-2021 14:34 Período: Janeiro a Maio de 2021 616 - Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mês Anterior 1.888.303,29 1.922.689,30 1.969.409,68 2.047.590,95 2.152.187,30 - RECEITAS - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de 758.016,00 758.016,00 758.016,00 758.016,00 758.016,00 3.790.080,00 Aditamento SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Receitas Financeiras 2.783,39 2.713,67 4.110,62 4.520,01 5.907,20 20.034,89 Receitas Acessórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Doações - Recursos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Demais Receitas 5.449,56 0,00 0,00 8.002,44 8.750,00 22.202,00 Total de Receitas 766.248,95 760.729,67 762.126,62 770.538,45 772.673,20 3.832.316,89 DESPESAS - - - - - - Pessoal (CLT) 272.908,08 257.399,47 253.390,82 215.100,48 244.412,65 1.243.211,50 Ordenados 175.954,32 168.027,43 169.830,81 164.082,95 177.059,18 854.954,69 Benefícios 13.237,60 10.176,00 10.176,00 10.070,00 9.430,00 53.089,60 Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Encargos Sociais 44.769,93 34.340,01 32.241,56 32.819,98 31.326,85 175.498,33 Rescisões com Encargos 17.633,16 19.360,98 25.934,01 0,00 14.885,90 77.814,05 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Férias 21.313,07 25.495,05 15.208,44 8.127,55 11.710,72 81.854,83 Outras Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Serviços Terceirizados 315.024,27 332.081,04 310.565,80 327.241,34 308.657,78 1.593.570,23 Assistenciais 315.024,27 332.081,04 310.565,80 327.241,34 308.657,78 1.593.570,23 Pessoa Jurídica 315.024,27 332.081,04 310.565,80 327.241,34 308.657,78 1.593.570,23 Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php 1/3 16/06/2021 :: Gestão em Saúde :: Materiais 38.450,75 32.491,53 32.136,25 29.097,76 87.452,19 219.628,48 Materiais e Medicamentos 19.750,78 21.685,14 18.683,80 20.224,44 73.356,15 153.700,31 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Materiais de Consumo 18.699,97 10.806,39 13.452,45 8.873,32 14.096,04 65.928,17 Ações Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Cíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Outras Ações Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Utilidade Pública 28.762,74 25.624,12 26.343,87 24.121,02 20.154,83 125.006,58 Tributárias 23.177,46 19.456,13 20.113,29 18.011,98 16.233,68 96.992,54 Financeiras 420,71 481,97 371,33 436,38 470,75 2.181,14 Manutenção Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ressarcimento por Rateio 52.434,34 46.178,13 40.466,70 51.520,28 50.943,69 241.543,14 Outras Despesas 684,59 296,90 557,29 412,86 908,44 2.860,08 Total de Despesas 731.862,94 714.009,29 683.945,35 665.942,10 729.234,01 3.524.993,69 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 34.386,01 46.720,38 78.181,27 104.596,35 43.439,19 307.323,20 SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - 1.922.689,30 1.969.409,68 2.047.590,95 2.152.187,30 2.195.626,49 - Despesas) 617 - Saldo Bancário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 120,18 397,73 88,35 197,56 227,13 Aplicações 1.922.569,12 1.969.011,95 2.047.502,60 2.151.989,74 2.195.399,36 Espécie / Caixa Pequeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.922.689,30 1.969.409,68 2.047.590,95 2.152.187,30 2.195.626,49 618 - Composição de Saldo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custeio 1.922.689,30 1.969.409,68 2.047.590,95 2.152.187,30 2.195.626,49 TOTAL 1.922.689,30 1.969.409,68 2.047.590,95 2.152.187,30 2.195.626,49 www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php 2/3 16/06/2021 :: Gestão em Saúde :: 371 - Observação Mês Janeiro OUTRAS RECEITAS- Reembolso de sedex, Restituição Processo de Garantia. OUTRAS DESPESAS- Reembolso de viagem, Combustível, Pedágio. Fevereiro OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Combustível. Descrição Março OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio. Abril OUTRAS RECEITAS- Reembolso de Fornecedor (Sedex e Certificação). OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio. Maio OUTRAS RECEITAS- Processo Judicial(Finalização). OUTRAS RECEITAS- Combustível, Pedágio. www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php 3/3