16/06/2021,:: Gestão em Saúde ::,,,,
"",Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa,,,,
"",,,,,
"",Unidade: AME CATANDUVA,,,16-06-2021 14:34,
"",Período: Janeiro a Maio de 2021,,,,
616 - Fluxo de Caixa,,,,,
"",Janeiro Fevereiro Março Abril,,Maio,Total,
"",,,,,
"",Valor Valor Valor Valor,,Valor,Valor,
Saldo do Mês Anterior,"1.888.303,29 1.922.689,30 1.969.409,68","2.047.590,95",,"2.152.187,30 -",
RECEITAS,- - -,-,,- -,
Repasse Contrato de,,,,,
Gestão/Convênio/ Termos de,"758.016,00 758.016,00 758.016,00","758.016,00",,"758.016,00 3.790.080,00",
Aditamento,,,,,
SUS,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Receitas Financeiras,"2.783,39 2.713,67 4.110,62","4.520,01",,"5.907,20 20.034,89",
Receitas Acessórias,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Doações - Recursos,,,,,
Financeiros,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Demais Receitas,"5.449,56 0,00 0,00","8.002,44",,"8.750,00 22.202,00",
Total de Receitas,"766.248,95 760.729,67 762.126,62","770.538,45",,"772.673,20 3.832.316,89",
DESPESAS,- - -,-,,- -,
Pessoal (CLT),"272.908,08 257.399,47 253.390,82","215.100,48",,"244.412,65 1.243.211,50",
Ordenados,"175.954,32 168.027,43 169.830,81","164.082,95",,"177.059,18 854.954,69",
Benefícios,"13.237,60 10.176,00 10.176,00","10.070,00",,"9.430,00 53.089,60",
Horas Extras,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Encargos Sociais,"44.769,93 34.340,01 32.241,56","32.819,98",,"31.326,85 175.498,33",
Rescisões com Encargos,"17.633,16 19.360,98 25.934,01","0,00",,"14.885,90 77.814,05",
13o,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Férias,"21.313,07 25.495,05 15.208,44","8.127,55",,"11.710,72 81.854,83",
Outras Despesas com,,,,,
Pessoal,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Serviços Terceirizados,"315.024,27 332.081,04 310.565,80","327.241,34",,"308.657,78 1.593.570,23",
Assistenciais,"315.024,27 332.081,04 310.565,80","327.241,34",,"308.657,78 1.593.570,23",
Pessoa Jurídica,"315.024,27 332.081,04 310.565,80","327.241,34",,"308.657,78 1.593.570,23",
Pessoa Física,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
Administrativos,"0,00 0,00 0,00","0,00",,"0,00 0",
www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php,,,,,1/3