Relat¢rio - GestÆo em Sa£de - Data: 26/01/2024 14:35 Relat¢rio - Demonstrativo do Fluxo de Caixa AME CATANDUVA - Per¡odo: De 01 at‚ 12/2023 ÿ616 - Fluxo de Caixaÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mˆs Anterior 3.761.099,18 3.806.813,37 3.018.014,81 3.165.639,04 3.264.397,32 3.349.597,68 3.348.732,72 3.413.570,55 3.444.757,11 3.471.431,81 3.475.521,46 3.307.048,55 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de GestÆo/Convˆnio/ Termos de Aditamento 893.449,00 0 893.449,00 893.449,00 893.449,00 893.449,00 893.449,00 893.449,00 927.677,87 901.572,77 904.037,16 1.195.455,72 10.182.886,52 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.680,00 44.680,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulat¢rio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 42.260,57 29.794,56 36.652,40 29.640,61 37.311,47 36.416,71 36.625,16 39.664,27 34.169,58 34.805,83 31.868,49 30.588,45 419.798,10 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Est gios / Residˆncia M‚dica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acess¢rias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doa‡äes - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 203,2 0 0 0 2.584,21 1.537,56 140,03 1.380,13 267,32 6.112,45 Total de Receitas 935.709,57 29.794,56 930.101,40 923.292,81 930.760,47 929.865,71 930.074,16 935.697,48 963.385,01 936.518,63 937.285,78 1.270.991,49 10.653.477,07 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 266.687,93 261.082,87 285.845,99 274.808,04 308.396,78 352.498,76 309.052,46 311.581,01 330.125,79 337.028,33 441.036,07 459.833,57 3.937.977,60 Ordenados 180.753,18 179.856,68 199.636,52 208.286,75 219.555,28 225.721,41 221.863,66 207.139,85 210.304,91 242.964,62 225.206,29 246.500,06 2.567.789,21 Benef¡cios 19.872,00 21.168,00 20.736,00 18.792,00 19.440,00 42.672,00 24.004,46 24.484,46 23.760,00 22.084,64 21.364,64 34.544,64 292.922,84 Horas Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encargos Sociais 47.310,69 38.121,51 37.982,76 37.834,75 34.853,21 32.008,48 34.298,17 33.632,96 40.602,74 41.390,62 43.408,08 68.797,97 490.241,94 Rescisäes com Encargos 3.729,74 10.528,94 12.141,19 2.735,30 20.407,18 22.067,60 15.331,89 26.714,88 35.446,34 6.783,73 20.358,62 3.494,67 179.740,08 13§ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.830,94 84.544,51 182.375,45 F‚rias 15.022,32 11.407,74 15.349,52 7.159,24 14.141,11 30.029,27 13.554,28 19.608,86 20.011,80 23.804,72 32.867,50 21.951,72 224.908,08 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servi‡os Terceirizados 361.671,73 382.665,02 350.471,15 383.296,95 364.515,23 403.076,15 375.390,01 401.077,49 426.713,13 396.878,55 446.780,43 410.971,00 4.703.506,84 Assistenciais 361.671,73 382.665,02 350.471,15 383.296,95 364.515,23 403.076,15 375.390,01 401.077,49 426.713,13 396.878,55 446.780,43 410.971,00 4.703.506,84 Pessoa Jur¡dica 361.671,73 382.665,02 350.471,15 383.296,95 364.515,23 403.076,15 375.390,01 401.077,49 426.713,13 396.878,55 446.780,43 410.971,00 4.703.506,84 Pessoa F¡sica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais 86.703,58 77.184,89 36.561,62 57.389,39 62.734,76 68.198,46 76.261,92 63.888,01 65.526,86 79.870,15 103.142,59 65.590,48 843.052,71 Materiais e Medicamentos 38.352,93 56.489,30 21.845,25 37.327,94 41.027,40 44.054,40 45.507,09 25.248,18 43.557,50 40.867,14 58.590,38 47.148,12 500.015,63 àrteses, Pr¢teses e Materiais Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais de Consumo 48.350,65 20.695,59 14.716,37 20.061,45 21.707,36 24.144,06 30.754,83 38.639,83 21.969,36 39.003,01 44.552,21 18.442,36 343.037,08 A‡äes Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 20.184,66 0 0 0 0 20.184,66 Trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 20.184,66 0 0 0 0 20.184,66 C¡veis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras A‡äes Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade P£blica 21.828,38 19.556,20 21.259,84 20.952,44 18.262,91 15.263,09 12.813,06 15.783,62 18.956,00 23.942,07 27.594,90 25.819,32 242.031,83 Tribut rias 25.848,54 19.657,98 21.123,37 21.234,21 25.421,95 22.599,32 24.691,60 22.936,96 22.759,30 24.040,23 22.786,97 25.583,56 278.683,99 Financeiras 464,99 439,45 475,53 419,19 522,65 523,51 565,92 510,52 415,3 639,4 871,6 1.080,79 6.928,85 Manuten‡Æo Predial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investimentos 58.795,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.795,46 Ressarcimento por Rateio 65.248,89 57.597,18 64.858,52 64.486,91 64.415,41 66.509,81 64.966,53 67.518,91 66.727,05 65.371,12 62.431,31 64.162,59 774.294,23 Outras Despesas 2.745,88 409,53 1.881,15 1.947,40 1.290,42 2.061,57 1.494,83 1.029,74 5.486,88 4.659,13 1.114,82 1.397,34 25.518,69 Total de Despesas 889.995,38 818.593,12 782.477,17 824.534,53 845.560,11 930.730,67 865.236,33 904.510,92 936.710,31 932.428,98 1.105.758,69 1.054.438,65 10.890.974,86 Saldo do mˆs (Receitas - Despesas) 45.714,19 -788.798,56 147.624,23 98.758,28 85.200,36 -864,96 64.837,83 31.186,56 26.674,70 4.089,65 -168.472,91 216.552,84 -237.497,79 SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) 3.806.813,37 3.018.014,81 3.165.639,04 3.264.397,32 3.349.597,68 3.348.732,72 3.413.570,55 3.444.757,11 3.471.431,81 3.475.521,46 3.307.048,55 3.523.601,39 - ÿ712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Minist‚rio da Sa£de) - DFCÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Repasse de recursos do Minist‚rio da Sa£de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesa de recursos do Minist‚rio da Sa£de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo do mˆs (Receitas - Despesas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÿ617 - Saldo da Unidadeÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 1.407,05 2.479,31 1.016,39 2.405,60 305,04 2.193,40 1.960,47 2.416,71 2.817,15 10.598,89 1.585,73 291,85 Aplica‡äes 3.805.406,32 3.015.535,50 3.164.622,65 3.261.991,72 3.349.292,64 3.346.539,32 3.411.610,08 3.442.340,40 3.468.614,66 3.464.922,57 3.305.462,82 3.523.309,54 Esp‚cie / Caixa Pequeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 3.806.813,37 3.018.014,81 3.165.639,04 3.264.397,32 3.349.597,68 3.348.732,72 3.413.570,55 3.444.757,11 3.471.431,81 3.475.521,46 3.307.048,55 3.523.601,39 ÿ618 - Composi‡Æo de Saldoÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 3.806.813,37 3.018.014,81 3.165.639,04 3.264.397,32 3.349.597,68 3.348.732,72 3.413.570,55 3.444.757,11 3.471.431,81 3.475.521,46 3.307.048,55 3.523.601,39 TOTAL 3.806.813,37 3.018.014,81 3.165.639,04 3.264.397,32 3.349.597,68 3.348.732,72 3.413.570,55 3.444.757,11 3.471.431,81 3.475.521,46 3.307.048,55 3.523.601,39 ÿ371 - Observa‡Æoÿ Mˆs Descri‡Æo Janeiro OUTRAS DESPESAS- Combust¡vel, Ped gio, Seguro ve¡culo. Fevereiro Outras despesas- Combust¡vel, Ped gio. Mar‡o OUTRAS DESPESAS- Combust¡vel, Ped gio, Adiantamento de viagem e Reembolso de viagem. Abril Outras Receitas- Reembolso de viagem. Outras Despesas- Combust¡vel, Ped gio, Adiantamento de viagem. Maio Outras despesas: Ped gio, Combust¡vel, Reembolso de viagem. Junho Outras despesas- Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem. Julho Outras despesas-Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem. Agosto Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, e Reembolso de viagem. Outras receitas: Reembolso de fornecedor e Devolu‡Æo ferias funcion ria, devido a mesma ter recebido o adiantamento em junho, e apresentando 30 dias de atestado medico no per¡odo em que gozaria as ferias, por esse motivo foi solicitado pelo departamento pessoal que fosse feita a devolu‡Æo. Setembro Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem, Adiantamento de viagem. Outras receitas: Mensalidade plano de sa£de, Reembolso de viagem. Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 34.228,87 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros. Outubro Outras receitas: mensalidade plano de sa£de. Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, adiantamento de viagem, reembolso de viagem. Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 8.123,77 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros. Novembro Outras receitas: reembolso de viagem, mensalidade plano de sa£de. Outras despesas: combust¡vel, ped gio, reembolso de viagem. Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 10.588,16 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros. Dezembro Outras Receitas- Mensalidade plano de sa£de. Outras despesas- Reembolso de viagem, Ped gio, Combust¡vel. Receitas- Repasse de assistˆncia financeira no valor de R$ 23.600,72 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem, t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.