Relat¢rio - GestÆo em Sa£de - Data: 26/01/2024 14:35;;;;;;;;;;;;;
Relat¢rio - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
AME CATANDUVA - Per¡odo: De 01 at‚ 12/2023;;;;;;;;;;;;;
ÿ616 - Fluxo de Caixaÿ;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Mar‡o;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mˆs Anterior;3.761.099,18;3.806.813,37;3.018.014,81;3.165.639,04;3.264.397,32;3.349.597,68;3.348.732,72;3.413.570,55;3.444.757,11;3.471.431,81;3.475.521,46;3.307.048,55;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de GestÆo/Convˆnio/ Termos de Aditamento;893.449,00;0;893.449,00;893.449,00;893.449,00;893.449,00;893.449,00;893.449,00;927.677,87;901.572,77;904.037,16;1.195.455,72;10.182.886,52
Repasse Termo Aditamento - Custeio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditamento - Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;44.680,00;44.680,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulat¢rio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Receitas Financeiras;42.260,57;29.794,56;36.652,40;29.640,61;37.311,47;36.416,71;36.625,16;39.664,27;34.169,58;34.805,83;31.868,49;30.588,45;419.798,10
Reciclagem;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Contrapartida de Ensino (Est gios / Residˆncia M‚dica);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Receitas Acess¢rias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Doa‡äes - Recursos Financeiros;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Fonte Suplementar;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Estornos / Reembolso de Despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Receitas;0;0;0;203,2;0;0;0;2.584,21;1.537,56;140,03;1.380,13;267,32;6.112,45
Total de Receitas;935.709,57;29.794,56;930.101,40;923.292,81;930.760,47;929.865,71;930.074,16;935.697,48;963.385,01;936.518,63;937.285,78;1.270.991,49;10.653.477,07
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);266.687,93;261.082,87;285.845,99;274.808,04;308.396,78;352.498,76;309.052,46;311.581,01;330.125,79;337.028,33;441.036,07;459.833,57;3.937.977,60
Ordenados;180.753,18;179.856,68;199.636,52;208.286,75;219.555,28;225.721,41;221.863,66;207.139,85;210.304,91;242.964,62;225.206,29;246.500,06;2.567.789,21
Benef¡cios;19.872,00;21.168,00;20.736,00;18.792,00;19.440,00;42.672,00;24.004,46;24.484,46;23.760,00;22.084,64;21.364,64;34.544,64;292.922,84
Horas Extras;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Encargos Sociais;47.310,69;38.121,51;37.982,76;37.834,75;34.853,21;32.008,48;34.298,17;33.632,96;40.602,74;41.390,62;43.408,08;68.797,97;490.241,94
Rescisäes com Encargos;3.729,74;10.528,94;12.141,19;2.735,30;20.407,18;22.067,60;15.331,89;26.714,88;35.446,34;6.783,73;20.358,62;3.494,67;179.740,08
13§;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;97.830,94;84.544,51;182.375,45
F‚rias;15.022,32;11.407,74;15.349,52;7.159,24;14.141,11;30.029,27;13.554,28;19.608,86;20.011,80;23.804,72;32.867,50;21.951,72;224.908,08
Outras Despesas com Pessoal;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Servi‡os Terceirizados;361.671,73;382.665,02;350.471,15;383.296,95;364.515,23;403.076,15;375.390,01;401.077,49;426.713,13;396.878,55;446.780,43;410.971,00;4.703.506,84
Assistenciais;361.671,73;382.665,02;350.471,15;383.296,95;364.515,23;403.076,15;375.390,01;401.077,49;426.713,13;396.878,55;446.780,43;410.971,00;4.703.506,84
Pessoa Jur¡dica;361.671,73;382.665,02;350.471,15;383.296,95;364.515,23;403.076,15;375.390,01;401.077,49;426.713,13;396.878,55;446.780,43;410.971,00;4.703.506,84
Pessoa F¡sica;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Administrativos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais;86.703,58;77.184,89;36.561,62;57.389,39;62.734,76;68.198,46;76.261,92;63.888,01;65.526,86;79.870,15;103.142,59;65.590,48;843.052,71
Materiais e Medicamentos;38.352,93;56.489,30;21.845,25;37.327,94;41.027,40;44.054,40;45.507,09;25.248,18;43.557,50;40.867,14;58.590,38;47.148,12;500.015,63
àrteses, Pr¢teses e Materiais Especiais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais de Consumo;48.350,65;20.695,59;14.716,37;20.061,45;21.707,36;24.144,06;30.754,83;38.639,83;21.969,36;39.003,01;44.552,21;18.442,36;343.037,08
A‡äes Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;20.184,66;0;0;0;0;20.184,66
Trabalhistas;0;0;0;0;0;0;0;20.184,66;0;0;0;0;20.184,66
C¡veis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras A‡äes Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Utilidade P£blica;21.828,38;19.556,20;21.259,84;20.952,44;18.262,91;15.263,09;12.813,06;15.783,62;18.956,00;23.942,07;27.594,90;25.819,32;242.031,83
Tribut rias;25.848,54;19.657,98;21.123,37;21.234,21;25.421,95;22.599,32;24.691,60;22.936,96;22.759,30;24.040,23;22.786,97;25.583,56;278.683,99
Financeiras;464,99;439,45;475,53;419,19;522,65;523,51;565,92;510,52;415,3;639,4;871,6;1.080,79;6.928,85
Manuten‡Æo Predial;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Investimentos;58.795,46;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;58.795,46
Ressarcimento por Rateio;65.248,89;57.597,18;64.858,52;64.486,91;64.415,41;66.509,81;64.966,53;67.518,91;66.727,05;65.371,12;62.431,31;64.162,59;774.294,23
Outras Despesas;2.745,88;409,53;1.881,15;1.947,40;1.290,42;2.061,57;1.494,83;1.029,74;5.486,88;4.659,13;1.114,82;1.397,34;25.518,69
Total de Despesas;889.995,38;818.593,12;782.477,17;824.534,53;845.560,11;930.730,67;865.236,33;904.510,92;936.710,31;932.428,98;1.105.758,69;1.054.438,65;10.890.974,86
Saldo do mˆs (Receitas - Despesas);45.714,19;-788.798,56;147.624,23;98.758,28;85.200,36;-864,96;64.837,83;31.186,56;26.674,70;4.089,65;-168.472,91;216.552,84;-237.497,79
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas);3.806.813,37;3.018.014,81;3.165.639,04;3.264.397,32;3.349.597,68;3.348.732,72;3.413.570,55;3.444.757,11;3.471.431,81;3.475.521,46;3.307.048,55;3.523.601,39;-
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ÿ712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Minist‚rio da Sa£de) - DFCÿ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Mar‡o;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Repasse de recursos do Minist‚rio da Sa£de;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Despesa de recursos do Minist‚rio da Sa£de;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Saldo do mˆs (Receitas - Despesas);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;;;
ÿ617 - Saldo da Unidadeÿ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Mar‡o;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;1.407,05;2.479,31;1.016,39;2.405,60;305,04;2.193,40;1.960,47;2.416,71;2.817,15;10.598,89;1.585,73;291,85;
Aplica‡äes;3.805.406,32;3.015.535,50;3.164.622,65;3.261.991,72;3.349.292,64;3.346.539,32;3.411.610,08;3.442.340,40;3.468.614,66;3.464.922,57;3.305.462,82;3.523.309,54;
Esp‚cie / Caixa Pequeno;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
TOTAL;3.806.813,37;3.018.014,81;3.165.639,04;3.264.397,32;3.349.597,68;3.348.732,72;3.413.570,55;3.444.757,11;3.471.431,81;3.475.521,46;3.307.048,55;3.523.601,39;
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ÿ618 - Composi‡Æo de Saldoÿ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Mar‡o;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;3.806.813,37;3.018.014,81;3.165.639,04;3.264.397,32;3.349.597,68;3.348.732,72;3.413.570,55;3.444.757,11;3.471.431,81;3.475.521,46;3.307.048,55;3.523.601,39;
TOTAL;3.806.813,37;3.018.014,81;3.165.639,04;3.264.397,32;3.349.597,68;3.348.732,72;3.413.570,55;3.444.757,11;3.471.431,81;3.475.521,46;3.307.048,55;3.523.601,39;
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ÿ371 - Observa‡Æoÿ;;;;;;;;;;;;;
;Mˆs;;;;;;;;;;;;
Descri‡Æo;Janeiro;OUTRAS DESPESAS- Combust¡vel, Ped gio, Seguro ve¡culo.;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;Outras despesas- Combust¡vel, Ped gio.;;;;;;;;;;;
;Mar‡o;OUTRAS DESPESAS- Combust¡vel, Ped gio, Adiantamento de viagem e Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;Abril;Outras Receitas- Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Outras Despesas- Combust¡vel, Ped gio, Adiantamento de viagem.;;;;;;;;;;;
;Maio;Outras despesas: Ped gio, Combust¡vel, Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;Junho;Outras despesas- Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;Julho;Outras despesas-Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;Agosto;Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, e Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Outras receitas: Reembolso de fornecedor e Devolu‡Æo ferias funcion ria, devido a mesma ter recebido o adiantamento em junho, e apresentando 30 dias de atestado medico no per¡odo em que gozaria as ferias, por esse motivo foi solicitado pelo departamento pessoal que fosse feita a devolu‡Æo.;;;;;;;;;;;
;Setembro;Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, Reembolso de viagem, Adiantamento de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Outras receitas: Mensalidade plano de sa£de, Reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 34.228,87 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.;;;;;;;;;;;
;Outubro;Outras receitas: mensalidade plano de sa£de.;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas: Combust¡vel, Ped gio, adiantamento de viagem, reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 8.123,77 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.;;;;;;;;;;;
;Novembro;Outras receitas: reembolso de viagem, mensalidade plano de sa£de.;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas: combust¡vel, ped gio, reembolso de viagem.;;;;;;;;;;;
;;Receitas: Repasse de assistˆncia financeira no valor de 10.588,16 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem,t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.;;;;;;;;;;;
;Dezembro;Outras Receitas- Mensalidade plano de sa£de.;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas- Reembolso de viagem, Ped gio, Combust¡vel.;;;;;;;;;;;
;;Receitas- Repasse de assistˆncia financeira no valor de R$ 23.600,72 referente a valor destinado ao piso salarial da enfermagem, t‚cnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.;;;;;;;;;;;
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