16/06/2021

:: Gestão em Saúde :: Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa Unidade: AME CATANDUVA 16-06-2021 14:33

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

509 - Fluxo de Caixa Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total



Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Saldo do Mês

Anterior

1.206.690,58

1.312.895,04

1.343.430,99

1.538.550,22

1.686.795,42

1.926.151,95

2.085.153,81

2.023.757,14

2.075.737,19

2.167.844,16

1.981.957,02

1.988.732,72

-

RECEITAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrato de

Gestão /

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00

842.240,00 10.106.880,00

Convênio

Receitas

Financeiras

4.939,19

4.377,57

5.208,87

4.890,49

4.526,88

4.505,79

4.207,91

3.424,62

3.435,49

3.588,24

3.228,11

3.363,84

49.697,00

Outras Receitas

367,52

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,52

Total

847.546,71

846.667,57

847.448,87

847.130,49

846.766,88

846.745,79

846.447,91

845.664,62

845.675,49

845.828,24

845.468,11

845.603,84 10.156.994,52

DESPESAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pessoal (CLT)

255.563,76

231.770,56

228.892,13

225.820,30

206.795,95

242.705,42

250.555,70

245.049,27

242.331,80

254.788,61

383.463,93

353.381,28

3.121.118,71

Salários

231.173,59

209.642,98

219.763,84

205.611,03

194.393,10

214.455,48

230.231,62

229.381,93

219.654,32

231.042,75

258.328,95

254.007,15

2.697.686,74

13º

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.375,41

77.434,81

171.810,22

Férias

21.711,02

19.469,98

6.470,69

17.536,67

9.715,54

25.422,90

17.497,04

12.965,23

19.984,72

20.864,86

27.875,48

19.275,30

218.789,43

Outros

2.679,15

2.657,60

2.657,60

2.672,60

2.687,31

2.827,04

2.827,04

2.702,11

2.692,76

2.881,00

2.884,09

2.664,02

32.832,32

Terceiros

(Serviços/Locação 367.062,06

366.692,99

334.309,39

326.094,81

271.094,89

323.731,72

512.574,65

429.453,78

380.924,97

376.110,37

360.153,39

363.240,33

4.411.443,35

Equipamentos)

Materiais

47.211,01

83.705,20

32.440,95

68.433,78

56.616,30

48.938,01

71.340,35

54.549,98

56.069,62

97.991,10

14.805,41

152.330,68

784.432,39

Manutenção

Predial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Investimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Utilidade Pública (água, energia,

21.784,13

22.964,58

18.077,57

24.898,99

17.711,99

17.901,02

17.873,36

12.271,28

18.910,04

20.984,64

27.019,75

21.534,21

241.931,56

telefone, gas)

Financeiras

429,05

437,37

454,21

452,32

413,39

652,75

541,76

444,88

462,22

426,73

797,37

874,08

6.386,13

Outras despesas

1.452,22

63.332,31

1.070,87

347,57

399,43

499,09

580,36

443,28

990,12

228.589,02

617,96

1.745,53

300.067,76

Ressarcimento

por rateio

47.840,02

47.228,61

37.084,52

52.837,52

54.378,40

53.315,92

54.378,40

51.472,10

53.879,75

52.824,91

51.834,60

52.927,16

610.001,91

Total

741.342,25

816.131,62

652.329,64

698.885,29

607.410,35

687.743,93

907.844,58

793.684,57

753.568,52 1.031.715,38

838.692,41

946.033,27

9.475.381,81

Saldo do mês

(Receitas-

106.204,46

30.535,95

195.119,23

148.245,20

239.356,53

159.001,86

-61.396,67

51.980,05

92.106,97

-185.887,14

6.775,70

-100.429,43

681.612,71

despesas)

SALDO FINAL

1.312.895,04 1.343.430,99 1.538.550,22 1.686.795,42 1.926.151,95 2.085.153,81 2.023.757,14 2.075.737,19 2.167.844,16 1.981.957,02 1.988.732,72 1.888.303,29

-

(SD Anterior

www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php 1/2

16/06/2021

:: Gestão em Saúde ::

+Receitas -

Despesas)

305 - Saldo Bancário Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro



Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Conta Corrente

64,89

408,89

185,17

497,12

480,61

536,94

1.093,88

542,13

172,72

505,78

157,04

415,55

Aplicações

1.312.830,15 1.343.022,10 1.538.365,05 1.686.298,30 1.925.671,34 2.084.616,87 2.022.663,26 2.075.195,06 2.167.671,44 1.981.451,24 1.988.575,68 1.887.887,74

511 - Composição de Saldo Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro



Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Custeio

1.312.895,04 1.343.430,99 1.538.550,22 1.686.795,42 1.926.151,95 2.085.153,81 2.023.757,14 2.075.737,19 2.167.844,16 1.981.957,02 1.988.732,72 1.888.303,29

371 - Observação



Mês



Janeiro

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Adiantamento de Viagem, Combustível, Reembolso de Viagem. OUTRAS RECEITAS- Reembolso de Viagem.

Fevereiro

OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio, Reembolso de Viagem, Processo Trabalhista. OUTRAS RECEITAS- Reembolso de Viagem.

Março

OUTRAS DESPESA- Combustível, Pedágio, Reembolso de Viagem.

Abril

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Combustível.

Maio

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Combustível.

Junho

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Combustível.

Descrição

Julho

OUTRAS DESPESAS-Pedágio, Combustível.

Agosto

OUTRAS DESPESAS - Combustível, Pedágio.

Setembro

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, Combustível, Guia de custas do Processo Judicial.

Outubro

OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio, Guia de Garantia de Processo.

Novembro

OUTRAS DESPESAS- Pedágio, combustível.

Dezembro

OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio, Seguro de veículo.

www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php 2/2