16/06/2021,,,:: Gestão em Saúde ::,,,,,
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa,,,,,,,,
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Unidade: AME CATANDUVA,,,,,,,16-06-2021 14:33,
Período: Janeiro a Dezembro de 2020,,,,,,,,
509 - Fluxo de Caixa,,,,,,,,
Janeiro Fevereiro,Março Abril Maio,Junho,Julho Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro Total,
"",,,,,,,,
Valor Valor,Valor Valor Valor,Valor,Valor Valor,Valor,Valor,Valor,Valor Valor,
Saldo do Mês,,,,,,,,
"Anterior 1.206.690,58 1.312.895,04","1.343.430,99 1.538.550,22 1.686.795,42","1.926.151,95","2.085.153,81 2.023.757,14","2.075.737,19","2.167.844,16","1.981.957,02","1.988.732,72 -",
RECEITAS -,- - - -,-,- -,-,-,-,- -,
Contrato de,,,,,,,,
"Gestão / 842.240,00 842.240,00","842.240,00 842.240,00 842.240,00","842.240,00","842.240,00 842.240,00","842.240,00","842.240,00","842.240,00","842.240,00 10.106.880,00",
Convênio,,,,,,,,
Receitas,,,,,,,,
"Financeiras 4.939,19","4.377,57 5.208,87 4.890,49 4.526,88","4.505,79","4.207,91 3.424,62","3.435,49","3.588,24","3.228,11","3.363,84 49.697,00",
"Outras Receitas 367,52","50,00 0,00 0,00 0,00",,"0,00 0,00 0,00","0,00","0,00","0,00","0,00 417,52",
"Total 847.546,71 846.667,57","847.448,87 847.130,49 846.766,88","846.745,79","846.447,91 845.664,62","845.675,49","845.828,24","845.468,11","845.603,84 10.156.994,52",
DESPESAS -,- - - -,-,- -,-,-,-,- -,
"Pessoal (CLT) 255.563,76 231.770,56","228.892,13 225.820,30 206.795,95","242.705,42","250.555,70 245.049,27","242.331,80","254.788,61","383.463,93","353.381,28 3.121.118,71",
"Salários 231.173,59 209.642,98","219.763,84 205.611,03 194.393,10","214.455,48","230.231,62 229.381,93","219.654,32","231.042,75","258.328,95","254.007,15 2.697.686,74",
"13o 0,00","0,00 0,00 0,00 0,00",,"0,00 0,00 0,00","0,00","0,00","94.375,41","77.434,81 171.810,22",
"Férias 21.711,02 19.469,98","6.470,69 17.536,67 9.715,54","25.422,90","17.497,04 12.965,23","19.984,72","20.864,86","27.875,48","19.275,30 218.789,43",
"Outros 2.679,15","2.657,60 2.657,60 2.672,60 2.687,31","2.827,04","2.827,04 2.702,11","2.692,76","2.881,00","2.884,09","2.664,02 32.832,32",
Terceiros,,,,,,,,
"(Serviços/Locação 367.062,06 366.692,99","334.309,39 326.094,81 271.094,89","323.731,72","512.574,65 429.453,78","380.924,97","376.110,37","360.153,39","363.240,33 4.411.443,35",
Equipamentos),,,,,,,,
"Materiais 47.211,01 83.705,20","32.440,95 68.433,78 56.616,30","48.938,01","71.340,35 54.549,98","56.069,62","97.991,10","14.805,41","152.330,68 784.432,39",
Manutenção,,,,,,,,
"Predial 0,00","0,00 0,00 0,00 0,00",,"0,00 0,00 0,00","0,00","0,00","0,00","0,00 0",
"Investimentos 0,00","0,00 0,00 0,00 0,00",,"0,00 0,00 0,00","0,00","0,00","0,00","0,00 0",
Utilidade Pública,,,,,,,,
"(água, energia, 21.784,13 22.964,58","18.077,57 24.898,99 17.711,99","17.901,02","17.873,36 12.271,28","18.910,04","20.984,64","27.019,75","21.534,21 241.931,56",
"telefone, gas)",,,,,,,,
"Financeiras 429,05","437,37 454,21 452,32 413,39",,"652,75 541,76 444,88","462,22","426,73","797,37","874,08 6.386,13",
"Outras despesas 1.452,22 63.332,31","1.070,87 347,57 399,43",,"499,09 580,36 443,28","990,12","228.589,02","617,96","1.745,53 300.067,76",
Ressarcimento,,,,,,,,
"por rateio 47.840,02 47.228,61","37.084,52 52.837,52 54.378,40","53.315,92","54.378,40 51.472,10","53.879,75","52.824,91","51.834,60","52.927,16 610.001,91",
"Total 741.342,25 816.131,62","652.329,64 698.885,29 607.410,35","687.743,93","907.844,58 793.684,57","753.568,52","1.031.715,38","838.692,41","946.033,27 9.475.381,81",
Saldo do mês,,,,,,,,
"(Receitas- 106.204,46 30.535,95","195.119,23 148.245,20 239.356,53","159.001,86","-61.396,67 51.980,05","92.106,97","-185.887,14","6.775,70","-100.429,43 681.612,71",
despesas),,,,,,,,
"SALDO FINAL 1.312.895,04 1.343.430,99","1.538.550,22 1.686.795,42 1.926.151,95","2.085.153,81","2.023.757,14 2.075.737,19","2.167.844,16","1.981.957,02","1.988.732,72","1.888.303,29 -",
(SD Anterior,,,,,,,,
www.gestao.saude.sp.gov.br/principal.php,,,,,,,,1/2